追加型投信／海外／株式
SG ロシア東欧株ファンド
投資信託説明書
（目論見書）
2009.1
SG ロシア東欧株ファンド
このファンドは課税上、株式投資信託として取り扱われます。
取
取
取
取
取
取
ＳＧ ロシ 東欧株ファンド
追加型投信／海外／株式
投資信託説明書 目論見書 訂正事項分 取
９． ７
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
． ＳＧ取ロシ゚東欧株ブンド 募集に い 委託会社 金融商品 引法 昭和平年 法第 平5号 第５条 規定に基 く暼価証券届出書を 成平1 1暻平0日に関東財務局長に提出し おり
成平1 1暻平1日にそ 届出 効力 生 おり た 同法第7条 規定により暼価証券届 出書 訂正届出書を 成平1 7暻17日に関東財務局長に提出し おり 取
． ＳＧ取ロシ゚東欧株ブンド 価額 ブンドに組 入れられる暼価証券等 値動 為 替相場 変動等による影響を け これら 運用による損益 べ 投資家 皆様に帰属 いたし ブンド 元本 保証され いるも あり せん 取
1取
取
取
取
取
取
ＳＧ ロシ 東欧株ファンド
追加型投信／海外／株式
投資信託説明書 交付目論見書 訂正事項分 取
９． ７
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
取
． ＳＧ取ロシ゚東欧株ブンド 募集に い 委託会社 金融商品 引法 昭和平年 法第 平5号 第５条 規定に基 く暼価証券届出書を 成平1 1暻平0日に関東財務局長に提出し お り 成平1 1暻平1日にそ 届出 効力 生 おり た 同法第7条 規定により暼価証 券届出書 訂正届出書を 成平1 7暻17日に関東財務局長に提出し おり 取
．こ 投資信託説明書 交付目論見書 金融商品 引法第1年条 規定にも く目論見書 う ち 同法第15条第平項 規定に基 投資家 ブンドを 得 る際にあら た 同時 に交付される目論見書 取
．投資信託説明書 請求目論見書 金融商品 引法第1年条 規定にも く目論見書 うち 同法第15条第年項 規定に基 投資家 請求により交付される目論見書 お 請求目 論見書を 請求された場合 投資家 皆様 自身 そ 旨を 録されるようお願いいたし
取
． ＳＧ取ロシ゚東欧株ブンド 価額 ブンドに組 入れられる暼価証券等 値動 為 替相場 変動等による影響を け これら 運用による損益 べ 投資家 皆様に帰属 いたし ブンド 元本 保証され いるも あり せん 取
平取
．投資信託説明書 交付目論見書 訂正理由取
成平1 7暻17日に暼価証券届出書 訂正届出書を提出したこ に伴い ＳＧ取ロシ゚東欧株ブ ンド取投資信託説明書 交付目論見書 取平009.1 下 原交付目論見書 いい 載 事項 うち 新た 情報に訂正 べ 事項 あり これを訂正 るも 取
．訂正 容取
原交付目論見書 容 訂正事項 容に変更され 取 略
取 取
ＳＧ ロシ 東欧株ファンド
中略 取
ファンドの取得申込 ご解約 ご換金 い く に る税金につい
記載内容が以下のとおり更新訂正されます。
課税につい 成 年 月 日 成 年 月 日 の課税につい 記載 す
詳細につい 第二部ファンド情報 手数料等及び税金 課税 の取 扱い 読 くだ い 当目論見
書に記載 い 課税 の取扱い あく も概要に 法律の改正も頻繁に い すの 実際の課税の
取扱いについ 税務専門家に 相談 い
時期 項目 税金 納税方法
個人：普通分配金※１に対し10％ 所得税7％、地方税3％
源泉徴収 原則申告不要
申告分離課税 総合課税選択可 収益分配時
所得税 び
地方税 法人：普通分配金に対し7％
所得税7％ 源泉徴収
個人：譲渡所得等※ に対し10％
所得税7％、地方税3％ 申告分離課税
ご解約時 償還時
所得税 び 地方税
法人 解約請求時 び償還時 ：
個別元本超過額に対し7％ 所得税7％
源泉徴収
※ 普通分配金 ほ 非課税扱い 特別分配金 発生 る場合 あり 細に い 第二部ファン
ド情報 手数料等及び税金 課税 の取 扱い を 参照く さい 取
※ 譲渡所得等… 場株式 譲渡益 らびに個人 益者 支払いを ける公募株式投資信託 解約時およ
び償還時 差益を通算したも をいい 取
ファンドの収益分配金 配当控除・益金不算入制度 適用 せ
取
第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況
４ 手数料等及び税金 原交付目論見書 18～ァ1 ページ (5) 課税上の取扱い
載 容 下 おり更新訂正され 取 取個人 益者に対 る課税取
〇収益分配金 うち課税扱い 配当所得 る普通分配金における源泉徴収 税率 成 平年 1平 暻 年1 日 10％ 所得税７％および地方税 ％ 成 平ィ 1 暻 1 日 ら 平0％ 所得税 15％および地方税５％ り 原則 し 確定申告 不要 お 確定申告
投資信託説明書 交付目論見書 の概要
費用 び税金
年取
を行い 申告分離課税 た 総合課税を選択 るこ 取
〇解約時および償還時における差益 譲渡所得 し 課税され 税率 成 平年 1平 暻 年1 日 10％ 所得税７％および地方税 ％ り 特定口 源泉徴収選択口 を 利用し いる場合 原則 し 確定申告 不要 り 取
※確定申告により 申告分離課税を選択した場合 場株式等 配当所得 収益分配金を含 場株式等 譲渡損益 損益通算を るこ 可能 取
※ブンド 配当 除 適用され せん 取 取
取法人 益者に対 る課税取
法人 益者 支払いを ける収益分配金 うち課税扱い る普通分配金 らびに解約請求 時および償還時 個別元本超過額に い 成 平年 1平 暻 年1 日 ７％ 所得税 成 平ィ 1 暻 1 日 ら 15％ 所得税 税率 源泉徴収され 地方税 源泉徴収 あり せん 取
※ブンド 益金不算入制 適用 あり せん 取 取
取個別元本に い 取
1)取取追加型 株式投資信託に い 益者 得申込時 ブンド 価額等 申込手数料 含 れ せん 益者 元本 個別元本 に当たり 取
平)取取 益者 同一ブンドを複数回 得した場合 個別元本 益者 追加信託を行う そ 益者 益権口数 加重 均 るこ により算出され 取
年)取取振替 益権に い 振替 益権 に 同一ブンドを複数 売会社 得 る場合に い 売会社 に 個別元本 算出 行われ た 同一 売会社 あ も複数支 店等 同一ブンドを 得 る場合 支店等 に 分配金 りコヴス 分配金再投 資コヴス あり 両コヴス 得 る場合 コヴス別に 個別元本 算出 行われる場合
あり 取
ィ)取取 益者 特別分配金を け た場合 収益分配金発生時にそ 個別元本 ら特別分配金※を 除した額 そ 後 個別元本 り 取
※ 特別分配金 に い 下 収益分配金 課税に い を 参照く さい 取 取
取取収益分配金 課税に い 取
中略 取 取
５ 運用状況 原交付目論見書 ァァ～ァ6 ページ
全文 下 通り更新訂正され 下 訂正後 容 載し おり 取 取
(1) 投資状況
成平1 5暻曒日現在
資産 種類取 国 取 時価合計 取 投資比率 ％ 取
投資証券取 ャェセンノャェ取 5んィ91ん90年ん857取 97.ィ平
現金ン預金ンそ 他 資産 債 除後 取 1ィ5ん5ィ5ん699取 平.58
合計 純資産総額 取 5ん6年7んィィ9ん556取 100.00
注 投資比率 ブンド 純資産総額に対 る当該資産 時価 比率をいい 取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
ィ取
参考 取
アヴシャンンブンドンエェ゜ゾ゛ヴゲン゜ヴスシンンムヴロッド 投資状況取
成平1 5暻曒日現在 資産 種類取 国 取 時価合計 ユヴロ 取 投資比率 ％ 取
ロシ゚取 平平ん568ん0ィ7 55.平6
フャダイャ取 5ん001ん平17 1平.平5
デンイモヴ取 平ん7平1ん7平1 6.67
スゟコ取 平ん59平ん平80 6.年ィ
ド゜ゼ取 ィ08ん1ィ平 1.00
ャェセンノャェ取 平78ん5ィ年 0.68
株式取
ダャコ取 181ん年年平 0.ィィ
取
バプポヴジ取 1平9ん558 0.年平
取
米国取 7ィん586 0.18
現金ン預金ンそ 他 資産 債 除後 取
6ん891ん平1年取 16.87
合計 純資産総額 取
ィ0ん8ィ6ん6年8取 100.00
注 投資比率 サノブンド 純資産総額に対 る当該資産 時価 比率をいい 取
取
ＳＧＡＭ取 ｕｎｄ取ブネヴ取ブヴォッダ ユヴロ 投資状況取
成平1 5暻曒日現在
資産 種類取 時価合計 ユヴロ 取 投資比率 ％
譲渡可能定期預金証書取
年ん985ん189ん708取 9平.96取
現金ン預金ンそ 他 資産 債 除後 取年05んィ年0ん6ィ1取 7.1ィ取
合計 純資産総額 取ィん平90ん6平0ん年ィ9取 100.00取
注 投資比率 サノブンド 純資産総額に対 る当該資産 時価 比率をいい 取
取 (ァ) 投資資産
取投資暼価証券 主要銘柄取
取 成平1 5暻曒日現在 取
簿価 ユヴロ 取 評価額 ユヴロ 取
国／地域取 種類取 銘柄 取 数量取
単価取 金額取 単価取 金額取 邦貨換算
投資 比率
％ ャ ェ セ ン
ノャエ取 投資取 証券取
SGグM取取 FD-MONEト取取 Mグ次KET取EU次O-J記取
905ん51年 0.1平 108ん9ィ9.平ィ取 0.1平平平年9 110ん689.81取 1ィん90ィん年8平 0.平6
ャ ェ セ ン ノャエ取
投資取 証券取
O記EグN取取
FUND 取 E欠UITIES取 EグSTE次N取EU次OPE-N取
791ん平79.8988 ィ5.78 年6ん平年0ん717.60取 51.ィ051 ィ0ん675ん8平平.年平取 5んィ76ん999んィ75 97.15
取
種類別投資比率取
成平1 5暻曒日現在 取
種類取 国／地域取 比率 ％ 取
投資証券取 ャェセンノャエ取 97.ィ平取
合取 取 取 取 取 取 計取 97.ィ平取
注 比率 ブンド 純資産総額に対 る当該資産 評価金額 比率 あり 取
取投資不動産物件取
該当事項 あり せん 取 取
取
5取 取そ 他投資資産 主要 も 取
該当事項 あり せん 取 取
取
参考 取 アヴシャンンブンドンエェ゜ゾ゛ヴゲン゜ヴスシンンムヴロッド 投資資産取
取
取投資暼価証券 主要銘柄取
取 取
取 成平1 5暻曒日現在 取国／地域取 種類取 銘柄 取 通貨 数量取 業種取 簿価取
ユヴロ 取
評価額取 ユヴロ
投資 比率
％
ロシ゚取 株式取 LUKOIL取SP取グD次取 USD取 85ん7ィ年 エネャウヴ取 年んィ61ん787取 年ん056ん5年9 7.ィ8
ロシ゚取 株式取 GグドP次OM取OグO-SPON取グD次取次EG取 USD取 187ん059 エネャウヴ取 5んィ87んィ18取 平ん967ん8平7 7.平7
ロシ゚取 株式取 S託E次託グNK取次F取 USD取 平ん096ん年8ィ 金融取 年ん579ん106取 平ん059ん996 5.0ィ
ロシ゚取 株式取 次OSNEFT取OJS記-GD次取 USD取 ィ05ん990 エネャウヴ取 平ん6ィィん平6ィ取 1ん8ィ年ん平91 ィ.51 ロシ゚取 株式取 MO託ILE取TELESトSTEMS-SP取グD次取 USD取 61ん900 通信サヴビス 1ん7平平ん1年平取 1ん719ん099 ィ.平1 ロシ゚取 株式取 MM記取NO次ILSK取NI記KEL取JS記-グD次取 USD取 平18ん579 素材取 平ん916んィ60取 1ん71平ん009 ィ.19 スゟコ取 株式取 記ESKE取ENE次GETI記KE取ドグVODト取グ.S.取 記ドK取 50ん000 公益事業取 平ん8平0ん559取 1ん6ィ年ん9平7 ィ.0年
フヴメンド取 株式取 NETIグ取 PLN取 1ん7年平ん1平1 通信サヴビス 1ん567ん0平1取 1ん平7ィん05ィ 年.1平
ロシ゚取 株式取 VIMPEL記OM取SP-グD次取 USD取 1平5ん900 通信サヴビス 1ん年19ん619取 1ん平18ん18年 平.98 ロシ゚取 株式取 TグTNEFT-SP取次EGS取GD次取 USD取 65ん108 エネャウヴ取 1ん688んィ年1取 1ん167んィ80 平.86
デンイモヴ取 株式取 OTP取託グNK取 HUF取 78ん年77 金融取 9ィ7ん807取 970ん5ィ5 平.年8
フヴメンド取 株式取 TELEKOMUNIKグ記Jグ取POLSKグ取Sグ取 PLN取 平平1ん67年 通信サヴビス 86年ん155取 8年9ん平ィ6 平.06
ロシ゚取 株式取 OJS記取POLトUS取GOLD取グD次取 USD取 ィ6ん191 素材取 500ん50ィ取 78平ん19平 1.9平
デンイモヴ取 株式取 EGIS取 HUF取 15んィ15 バャスォ゚取 6ィ7ん8ィ0取 771ん087 1.89
ロシ゚取 株式取 次usHydro取OJS記取 USD取 平6ん606んィ55 公益事業取 7平平ん911取 75年ん805 1.85
ロシ゚取 株式取 NOVグTEK取OグO-SPONS取GD次取次EG取S取 USD取 19ん7年6 エネャウヴ取 6平7ん98平取 665ん年平平 1.6年 デンイモヴ取 株式取 MOL取HUNGグ次IグN取OIL取グND取GグS取PL記取 HUF取 1年ん平1年 エネャウヴ取 1ん108ん9ィ1取 6年平ん7ィ5 1.55 ロシ゚取 株式取 次OSTELE記OM取SP.グD次取 USD取 平平ん600 通信ｻｰﾋﾞｽ取 78平ん811取 6平8ん786 1.5ィ
フヴメンド取 株式取 PKO取託グNK取POLSKI取Sグ取 PLN取 9平ん平19 金融取 56平ん57年取 5平1んィ66 1.平8
ロシ゚取 株式取 SU次GUTNEFTEGグド-SP取グD次取P次EF取 USD取 平ィ1ん600 エネャウヴ取 6平7ん756取 5平1ん601 1.平8
スゟコ取 株式取 記ESKト取TELE記OM取 記ドK取 年1ん979 通信サヴビス 5平年ん056取 ィ99ん997 1.平平
ロシ゚取 株式取 SU次GUTNEFTEGグド-SP取グD次取 USD取 8ィん平58 エネャウヴ取 ィ76ん5年1取 ィ91ん年年ィ 1.平0 ロシ゚取 株式取 FEDE次グL取 G次ID取 記O取 UNIFIED取 ENE次Gト取
SトSTEM取JS記取 USD取 8平ん平90ん651 公益事業取 ィィ平ん8年平取 ィ60ん年8ィ 1.1年
フヴメンド取 株式取 KGHM取POLSKグ取MIEDド取Sグ取 PLN取 平9ん平0平 素材取 ィ67ん666取 ィィ9ん907 1.10
ロシ゚取 株式取 U次グLKグLI-SPON取GD次取 USD取 年5ん97ィ 素材取 ィィィん150取 ィ年7ん年5ィ 1.07
ド゜ゼ取 株式取 託グトE次取HV託取ON取O&G取託グSKET取 USD取 11 銀行取 759んィィ1取 ィ08ん1ィ平 1.00 ロシ゚取 株式取 VT託取託グNK取OJS記-GD次取次EG取S取 USD取 191ん779 金融取 年99ん661取 年9平ん0年1 0.96
ロシ゚取 株式取 託グNK取PEKグO取Sグ取 PLN取 15ん平57 金融取 ィ05ん年ィ平取 年76んィ年年 0.9平
ロシ゚取 株式取 NOVOLIPETSK取I次ON取&取STEEL取グD次取 USD取 平ィん平平8 素材取 年19ん951取 年年6ん平59 0.8平
ロシ゚取 株式取 KOME次記NI取託グNKグ取グS取 記ドK取 年ん151 金融取 年年0ん平ィ年取 年16ん1平6 0.77
注1 位年0銘柄取
注平 投資比率 ブンド 純資産総額に対 る当該銘柄 評価金額 比率 あり 取
取投資不動産物件取
該当事項 あり せん 取
取そ 他投資資産 主要 も 取
該当事項 あり せん 取
6取
ＳＧＡＭ取 ｕｎｄ取ブネヴ取ブヴォッダ ユヴロ 投資資産取
取投資暼価証券 主要銘柄取
取
成 平1 5 暻曒日現在 取国／地域取 種類取 銘柄 取 通貨取 数量取 簿価取
ユヴロ 取
評価額取 ユヴロ
投資取 比率取
％
フメンス取 記D取 託F記M取05/06/09 ユヴロ 1平0ん000ん000 119ん560ん019 119ん985ん65年 平.80
フメンス取 記D取 SG取取0年/07/平009 ユヴロ 100ん000ん000 99ん717ん688 99ん90年ん8平8 平.年年
スゞゟヴタン取 記D取 NO次DEグ取0れ取平7/07/09 ユヴロ 100ん000ん000 99ん8平5ん08ィ 99ん87年んィ16 平.年年 アメンジ取 記D取 記D円グ託N取グM次O取託グNK取NV円P次E円平0090707円1.51 ユヴロ 100ん000ん000 99ん619ん757 99ん85年ん75年 平.年年 フャダイャ取 記D取 記D円記グIデグ取GE次グL取DE取DEPOS円P次E円平0090715円1.平ィ ユヴロ 100ん000ん000 99ん687ん5年5 99ん85平ん年5平 平.年年
゜ウモス取 記D取 記D円託グN記O取託IL託グO取VIド記グトグ円P次E円平0090716円1.17 ユヴロ 81ん000ん000 80ん761ん1ィ9 80ん88ィん51平 1.89 アメンジ取 公社債取 次グ託O託グNK取NEDE次LグND取TV取平平/0年/平011 ユヴロ 80ん000ん000 80ん000ん000 80ん平1ィん107 1.87 ャェセンノャェ取 記D取 FO次TIS取託K取平年/06/09 ユヴロ 80ん000ん000 79ん68ィん年61 79ん9平7ん95平 1.86
フメンス取 記D取 記N記グ取平6/06/09 ユヴロ 80ん000ん000 79ん775ん7ィ平 79ん9ィ1んィ98 1.86
゜ウモス取 記D取 次OトグL取託グNK取OF取S記OTLグND取08/06/09 ユヴロ 75ん000ん000 7ィん666ん61ィ 7ィん978ん7平0 1.75
゜シモ゚取 記D取 記D円UNI記次EDIT取SPグ円P次E円平009060ィ円1.85 ユヴロ 75ん000ん000 7ィん6ィ7ん085 7ィん99平ん年平8 1.75 アメンジ取 記D取 記D円INTNED託K円P次E円平0090618円1.年平 ユヴロ 75ん000ん000 7ィん956ん109 7ィん977ん年ィ7 1.75
゜ウモス取 記D取 託グ次記LグトS取17/08/09 ユヴロ 75ん000ん000 7ィん769ん6平6 7ィん81年ん7ィ1 1.7ィ
フメンス取 記D取 記I記取10/06/平009 ユヴロ 70ん000ん000 69ん759ん年年0 69ん979ん07平 1.6年
パャウヴ取 記D取 K託記取0れ取平8/07/09 ユヴロ 70ん000ん000 69ん7ィ6ん1平ィ 69ん8ィ年ん769 1.6年
フメンス取 記D取 記D円DEデIグ取記次EDIT取LO記グL円P次E円平00906平ィ円1.年9 ユヴロ 70ん000ん000 69ん75平ん平平5 69ん9ィ0ん7ィ9 1.6年
゜ウモス取 記D取 託グN記O取託IL託グO取平7/08/09 ユヴロ 60ん000ん000 59ん851ん6年ィ 59ん861ん年10 1.ィ0 スゞゟヴタン取 記D取 記D円SVENSKグ取HグNDELS託グNKE円P次E円平0090806円1 ユヴロ 60ん000ん000 59ん8ィ7ん058 59ん891ん9ィ年 1.ィ0
゜シモ゚取 記D取 記D円託グN記O取POPOLグ次E取S記円P次E円平009081平円1.年 ユヴロ 60ん000ん000 59ん801ん年平7 59ん8ィ6ん676 1.ィ0
゜ウモス取 記D取 託グ次記LグトS取平1/07/09 ユヴロ 55ん000ん000 5ィん8平6ん76年 5ィん906ん718 1.平8
フメンス取 記D取 HS託記取平平/06/平009 ユヴロ 55ん000ん000 5ィん96平ん1年7 5ィん975ん57平 1.平8
ド゜ゼ取 公社債取 LグND託K取HESSEN取Euriパ年取01/0ィ/11取*EU次 ユヴロ 5平ん000ん000 5平ん000ん000 5平ん1ィ5ん080 1.平平 アヴスダモ゚取 公社債取 KOMMUNグLK次ED取F次N取平1/05/10取EMTN ユヴロ 50ん000ん000 50ん000ん000 50ん0平5ん617 1.17
゜シモ゚取 記D取 託グN記O取DI取託次ES記Iグ取17/06/09 ユヴロ 50ん000ん000 ィ9ん79年ん平平0 ィ9ん966ん平86 1.17 フメンス取 記D取 SO記IETE取GENE次グLE取11/06/09 ユヴロ 50ん000ん000 ィ9ん85ィん756 ィ9ん985ん791 1.17 ド゜ゼ取 記D取 記D円LグNDES託グNK取 HESSEN-TH円P次E円平0090715円1.年平5 ユヴロ 50ん000ん000 ィ9ん8年年ん09ィ ィ9ん9平1ん1年平 1.16
゜ウモス取 記D取 記D円NグTIONテIDE取託UILDING取円P次E円平00906年0円1.5 ユヴロ 50ん000ん000 ィ9ん809ん065 ィ9ん9ィ1ん889 1.16
゚゜ャメンド取 記D取 記D円GOVE次NO次取-取記O取OF取THE円P次E円平00906年0円1.56 ユヴロ 50ん000ん000 ィ9ん80年ん608 ィ9ん9年9ん57平 1.16
゚゜ャメンド取 記D取 記D円グLLIED取I次ISH取託グNKS取P円P次E円平00907年1円1.55 ユヴロ 50ん000ん000 ィ9ん80平ん7平6 ィ9ん87年んィ87 1.16 フメンス取 記D取 DEデIグ取記LF取19/08/09 ユヴロ 50ん000ん000 ィ9ん867んィ6年 ィ9ん887ん6年平 1.16
注1 位年0銘柄取
注平 投資比率 ブンド 純資産総額に対 る当該銘柄 評価金額 比率 あり 取
取投資不動産物件取
該当事項 あり せん 取
取そ 他投資資産 主要 も 取
該当事項 あり せん 取
取取 取 取
7取
(3) 運用実績
取純資産 推移取
取 純資産総額取
百万 取
万口当たり基準価額取
取
第 期計算期間曒取
成 ７ 暻 日 取
6ん597取
(7んィ56) 取 取
11ん5平1取
取 取 取取取 1年ん0平1 取
第 期計算期間曒取
成 暻 日 取
10ん年07取 取
取 取取取取取 11んィ年7 取
取1年ん685取
取 取 15ん185 取
第 期計算期間曒取
成 ９ 暻 日 取
1年ん01ィ取
取 取 取 取 15ん15平 取
16んィ年ィ取
取 取取 取 取 19ん1年ィ 取
第 期計算期間曒取
成 暻 日 取
ィん8平0取
取 取 取 取 ィん8平0 取
5ん平60取取
取 取取 取 取 5ん平60 取
第５期中間計算期間曒取
成 暻 日 取
ィん7ィィ取
ィん7ィィ 取
ィん95年取
ィん95年 取
成平0 取 取 5暻曒取 15ん197取 15ん平81取取
取 取 取 取 取 取取6暻曒取 1ィん年7ィ取 1ィん年69取取
取取取取取取取取取取取取7暻曒取 1平ん66平取 1平ん750取取
取 取 取 取 取 取 8暻曒取 11ん平16取 11んィ1ィ取取
取 取 取 取 取 取 9暻曒取 8ん670取 9ん平51取取
取 取 取 取 取 取10暻曒取 ィん年76取 ィん789取取
取 取 取 取 取 取11暻曒取 ィん076取 ィん年57取取
取 取 取 取 取 取1平暻曒取 ィん100取 ィん年65取取
成平1 取 取 1暻曒取 年ん年57取 年ん559取取
取 取 取 取 取 取 平暻曒取 年ん年6平取 年ん557取取
取 取 取 取 取 取 年暻曒取 ィん平年0取 ィんィ年8取取
取 取 取 取 取 取 ィ暻曒取 ィん7年9取 ィん9年ィ取取
取 取 取 取 取 取 5暻曒取 5ん6年7取 5ん770取取
注 ィッコ 数字 分配付 金額を表し い 取
取分配 推移取
取 万口当たり分配金取
税引前 取
第 期計算期間 成17 年暻年1日～ 成17 10暻平0日 取 1ん500取
第 期計算期間 成17 10暻平1日～ 成18 10暻平0日 取 1ん500取
第 期計算期間 成18 10暻平1日～ 成19 10暻平平日 取 平ん700取
第 期計算期間 成19 10暻平年日～ 成平0 10暻平0日 取 0取
取収益率 推移取
取 収益率 ％ 取
第 期計算期間 成17 年暻年1日～ 成17 10暻平0日 取 年0.平1取
第 期計算期間 成17 10暻平1日～ 成18 10暻平0日 取 年1.80取
第 期計算期間 成18 10暻平1日～ 成19 10暻平平日 取 年9.8平取
第 期計算期間 成19 10暻平年日～ 成平0 10暻平0日 取 △67.99取
第５期中間計算期間 成平0 10暻平1日～ 成平1 ィ暻平0日 △5.8ィ取
注 収益率 計算期間曒 基準価額 分配付 額 ら当該計算期間 直前 計算期間曒 基準価額 分配取
落 額 第 期 場合 当該計算期間 期首 基準価額 当初 万口当たり 10ん000 下 前期曒基取
準価額 いい を 除した額を前期曒基準価額 除し 得た数に 100 を乗 得た数をいい 取
8取 第 取財務デ゜メ゜ダ情報 原交付目論見書年年～年6ヒヴグ 取
原交付目論見書 第 財務ハイライ 情報 後に 下 容 追加され 下 追加 される 容 載し おり 取
(1)取取当ブンド 中間財務諸表 中間財務諸表等 用語 様式及び作成方法に関 る規則 昭 和5平 大蔵省 第年8号 下 中間財務諸表等規則 いう らびに同規則第年8条 年及び第 57条 平 規定により 投資信託財産 計算に関 る規則 成1平 総理府 第1年年号 下
投資信託財産計算規則 いう に基 い 作成し おり 取
お 中間財務諸表等規則 成平0 8暻7日付 府 第50号及び 成平0 1平暻1平日付 府 第80号により改正され おり 第ィ期中間計算期間 成19 10暻平年日 ら 成平0 ィ暻平平 日 に い 府 第50号及び 府 第80号改正前 中間財務諸表等規則に基 作成 し おり 第5期中間計算期間 成平0 10暻平1日 ら 成平1 ィ暻平0日 に い 府 第50号附則第ィ条第1項第1号により 府 第50号改正前 中間財務諸表等規則及び 府 第80 号改正後 中間財務諸表等規則に基 い 作成し おり 取
た 投資信託財産計算規則 成平0 1平暻5日付 府 第79号により改正され おり 第ィ期中間計算期間 成19 10暻平年日 ら 成平0 ィ暻平平日 に い 改正前 投資信託財 産計算規則に基 作成し おり 第5期中間計算期間 成平0 10暻平1日 ら 成平1 ィ暻平0日
に い 改正後 投資信託財産計算規則に基 い 作成し おり 取 お 中間財務諸表に 載し いる金額 単位 表示し おり 取
ここに表示 る財務諸表 借対照表 および 損益及び剰余金計算書 暼価証券届出 書 第 部取ブンド 細情報取 第 取ブンド 経理状況 投資信託説明書 請求目論見 書 ら抜粋し 載し おり 取
取
(平)取取当ブンド 金融商品 引法第19年条 平第1項 規定に基 第ィ期中間計算期間 成19 10暻平年日 ら 成平0 ィ暻平平日 及び第5期中間計算期間 成平0 10暻平1日 ら 成平1 ィ暻平0 日 取 中間財務諸表に い 新日本暼限責任監査法人による中間監査を け おり そ 証 明に る中間監査報告書 当該中間財務諸表に添付され おり 取
9取
ＳＧ取ロシ゚東欧株ブンド取 取
(1)中間 借対照表取
取 取取取取取 取 取 取取取 単位： 取
第ィ期中間計算期間曒取 第5期中間計算期間曒取
成平0 ィ暻平平日現在 取 成平1 ィ暻平0日現在 取
期取取取取取取別取 取
科取取取取取取目取 金取取取取取取取取額取 金取取取取取取取取額取
資産 部取 取 取
流動資産取 取 取
預金取 平50んィ88取 平ィ9ん平55取
コヴャンロヴン取 年75ん075ん0平1取 169ん176ん7年0取
投資証券取 1年ん年80ん8平平ん0ィ1取 ィん605ん691ん01年取
曑収利息取 ィん110取 平年1取
流動資産合計取 1年ん756ん151ん660取 ィん775ん117ん平平9取
資産合計取 1年ん756ん151ん660取 ィん775ん117ん平平9取
債 部取 取 取
流動 債取 取 取
曑払解約金取 平0ん01年んィィ年取 9ん平9ィん505取
曑払 託者報酬取 平ん5ィィんィ71取 7平平ん551取
曑払委託者報酬取 61ん79ィん平06取 17ん5ィ7ん7年年取
そ 他曑払費用取 年ん6年ィん899取 年ん50平ん平6平取
流動 債合計取 87ん987ん019取 年1ん067ん051取
債合計取 87ん987ん019取 年1ん067ん051取
純資産 部取 取 取
元本等取 取 取
元本取 9ん68平ん年平ィん089取 9ん578ん555ん6ィ6取
剰余金取 取 取
中間剰余金又 中間欠損金 △ 取 年ん985ん8ィ0ん55平取 △ィん8年ィん505んィ68取
取 取 取 分配準備積立金 取 取取取取取取取1ん1年0ん0平9んィ58取 856ん819ん6ィ0取
元本等合計取 1年ん668ん16ィん6ィ1取 ィん7ィィん050ん178取
純資産合計取 1年ん668ん16ィん6ィ1取 ィん7ィィん050ん178取
債純資産合計取 1年ん756ん151ん660取 ィん775ん117ん平平9取
取
取
取
取
取
10取 (平)中間損益及び剰余金計算書
単位：
取
第ィ期中間計算期間取 第5期中間計算期間取
自取取 成19 10暻平年日取 自取取 成平0 10暻平1日取 至取取 成平0 取ィ暻平平日取 至取取 成平1 取ィ暻平0日取 期取取取取取取別取
取 取 科取取取取取取目取
金取取取取取取取取額取 金取取取取取取取取額取
営業収益取 取 取
利息取 1ん年9ィん7ィ5取 1平5ん868取
暼価証券売 等損益取 △平ん平平ィん780んィィィ取 1ィん平年平ん7年5取
為替差損益取 99ん598ん5平6取 △平69ん60平ん907取
営業収益合計取 △平ん1平年ん787ん17年取 △平55ん平ィィん年0ィ取
営業費用取 取 取
託者報酬取 平ん5ィィんィ71取 7平平ん551取
委託者報酬取 61ん79ィん平06取 17ん5ィ7ん7年年取
そ 他費用取 年ん7年平ん7ィ0取 年ん578ん60ィ取
営業費用合計取 68ん071んィ17取 平1ん8ィ8ん888取
営業損失 △ 取 △平ん191ん858ん590取 △平77ん09年ん19平取
経常損失 △ 取 △平ん191ん858ん590取 △平77ん09年ん19平取
中間純損失 △ 取 △平ん191ん858ん590取 △平77ん09年ん19平取
一部解約に伴う中間純損失金額 分配額 △ 取 △平1平ん平10ん年5ィ取 △7ィん年89ん7平ィ取
期首剰余金又 期首欠損金 △ 取 5ん095ん106ん88ィ △ィん年ィ年ん6平8ん平1ィ取
剰余金増加額又 欠損金減少額取 1ん801ん平平7ん6年9取 年平9んィ5平ん977取
中間一部解約に伴う剰余金増加額又 欠損金
減少額取 －取 年平9んィ5平ん977取
中間追加信託に伴う剰余金増加額又 欠損金
減少額取 1ん801ん平平7ん6年9取 －取
剰余金減少額又 欠損金増加額取 9年0ん8ィ5ん7年5取 617ん6平6ん76年取
中間一部解約に伴う剰余金減少額又 欠損金
増加額取 9年0ん8ィ5ん7年5取 －取
中間追加信託に伴う剰余金減少額又 欠損金
増加額取 －取 617ん6平6ん76年取
分配金取 取－取 取－取
中間剰余金又 中間欠損金 △ 取 年ん985ん8ィ0ん55平取 △ィん8年ィん505んィ68取
取
11取 重要 会計方針に係る事項に関 る注 取
期取取取取取取別取 取
項取取取取取取目取
第ィ期中間計算期間取 自取 成19 10暻平年日取 至取 成平0 取ィ暻平平日取
第5期中間計算期間取 自取 成平0 10暻平1日取 至取 成平1 取ィ暻平0日取 1.運用資産 評価基準及び評価方法取
取 取
平.外貨建資産ン 債 本邦通貨へ 換算 基準取
取 取 取 取
年.費用ン収益 計 基準取 取
取 取
ィ.そ 他取
投資証券取
基準価額 評価し おり 取
取
信託財産に属 る外貨建資産ン
債 換算 原則 し わ 国
における中間計算期間曒日 対顧客
電信売 相場 仲値によ 計算し
おり 取
取
暼価証券売 等損益及び為替差損益
計 基準取 取 取 取 取 取
約定日基準 計 し おり 取
取
当ブンド 計算期間 前期曒
休日 た 成19 10暻平年日 ら
成平0 10暻平0日 おり
取
お 当該中間計算期間 前期曒
休日 た 成19 10暻平年日
ら 成平0 ィ暻平平日 おり
取
投資証券取 同左取 取 同左取 取 取 取 取 取
暼価証券売 等損益及び為替差損益
計 基準取 取 取 取 取 取 同左取
取
当ブンド 計算期間 成平0
10暻平1日 ら 成平1 10暻平0日
おり 取
お 当該中間計算期間 成平0
10暻平1日 ら 成平1 ィ暻平0日
おり 取
取
取 1
取
取
取
取
取
ＳＧ ロシ 東欧株ファンド
追加型投信／海外／株式
投資信託説明書 請求目論見書 訂正事項分
９． ７
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
取
取
取
．投資信託説明書 請求目論見書 訂正理由取
成平1 7暻17日に暼価証券届出書 訂正届出書を提出したこ に伴い ＳＧ取ロシ゚東欧株ブン ド取投資信託説明書 請求目論見書 取平009.01 下 原請求目論見書 いい 載事 項 うち 新た 情報に訂正 べ 事項 あり これを訂正 るも 取
取
．訂正 容取
原請求目論見書 容 訂正事項 容に変更され 取 取
取
． ＳＧ取ロシ゚東欧株ブンド 募集に い 委託会社 金融商品 引法 昭和平年 法第平5号 第５
条 規定に基 く暼価証券届出書を 成平1 1暻平0日に関東財務局長に提出し おり 成平1 1暻平1日にそ
届出 効力 生 おり た 同法第7条 規定により暼価証券届出書 訂正届出書を 成 成平1
7暻17日に関東財務局長に提出し おり 取
．こ 投資信託説明書 請求目論見書 金融商品 引法第1年条 規定にも く目論見書 うち 同法第
15条第年項 規定に基 投資家 請求により交付される目論見書 取
． ＳＧ取ロシ゚東欧株ブンド 価額 ブンドに組 入れられる暼価証券等 値動 為替相場 変
動等による影響を け これら 運用による損益 べ 投資家 皆様に帰属いたし ブンド
元本 保証され いるも あり せん 取
取 平
第４ ファンドの経理状況 原請求目論見書8～ァ0ページ
取
原請求目論見書 １ 財務諸表 後に 下 容 追加され 下 追加される 容 載し おり 取
取
(1)取取当ブンド 中間財務諸表 中間財務諸表等 用語 様式及び作成方法に関 る規則 昭和 5平 大蔵省 第年8号 下 中間財務諸表等規則 いう らびに同規則第年8条 年及び第57 条 平 規定により 投資信託財産 計算に関 る規則 成1平 総理府 第1年年号 下 投 資信託財産計算規則 いう に基 い 作成し おり 取
お 中間財務諸表等規則 成平0 8暻7日付 府 第50号及び 成平0 1平暻1平日付 府 第80号により改正され おり 第ィ期中間計算期間 成19 10暻平年日 ら 成平0 ィ暻平平日
に い 府 第50号及び 府 第80号改正前 中間財務諸表等規則に基 作成し お り 第5期中間計算期間 成平0 10暻平1日 ら 成平1 ィ暻平0日 に い 府 第50号附 則第ィ条第1項第1号により 府 第50号改正前 中間財務諸表等規則及び 府 第80号改正後
中間財務諸表等規則に基 い 作成し おり 取
た 投資信託財産計算規則 成平0 1平暻5日付 府 第79号により改正され おり
第ィ期中間計算期間 成19 10暻平年日 ら 成平0 ィ暻平平日 に い 改正前 投資信託財産 計算規則に基 作成し おり 第5期中間計算期間 成平0 10暻平1日 ら 成平1 ィ暻平0日 に い 改正後 投資信託財産計算規則に基 い 作成し おり 取
お 中間財務諸表に 載し いる金額 単位 表示し おり 取 取
(平)取取当ブンド 金融商品 引法第19年条 平第1項 規定に基 第ィ期中間計算期間 成19 10 暻平年日 ら 成平0 ィ暻平平日 及び第5期中間計算期間 成平0 10暻平1日 ら 成平1 ィ暻平0日
取 中間財務諸表に い 新日本暼限責任監査法人による中間監査を け おり 取
取
取 5
１ 財務諸表
ＳＧ取ロシ゚東欧株ブンド取 取
(1)中間 借対照表取
取 取取取 単位： 取
第ィ期中間計算期間曒取 第5期中間計算期間曒取
成平0 ィ暻平平日現在 取 成平1 ィ暻平0日現在 取 期取取取取取取別
取
科取取取取取取目取 金取取取取取取取取額取 金取取取取取取取取額取
資産 部取 取 取
流動資産取 取 取
預金取 平50んィ88取 平ィ9ん平55取
コヴャンロヴン取 年75ん075ん0平1取 169ん176ん7年0取
投資証券取 1年ん年80ん8平平ん0ィ1取 ィん605ん691ん01年取
曑収利息取 ィん110取 平年1取
流動資産合計取 1年ん756ん151ん660取 ィん775ん117ん平平9取
資産合計取 1年ん756ん151ん660取 ィん775ん117ん平平9取
債 部取 取 取
流動 債取 取 取
曑払解約金取 平0ん01年んィィ年取 9ん平9ィん505取
曑払 託者報酬取 平ん5ィィんィ71取 7平平ん551取
曑払委託者報酬取 61ん79ィん平06取 17ん5ィ7ん7年年取
そ 他曑払費用取 年ん6年ィん899取 年ん50平ん平6平取
流動 債合計取 87ん987ん019取 年1ん067ん051取
債合計取 87ん987ん019取 年1ん067ん051取
純資産 部取 取 取
元本等取 取 取
元本取 9ん68平ん年平ィん089取 9ん578ん555ん6ィ6取
剰余金取 取 取
中間剰余金又 中間欠損金 △ 取 年ん985ん8ィ0ん55平取 △ィん8年ィん505んィ68取
取 取 取 分配準備積立金 取 取取取取取取取1ん1年0ん0平9んィ58取 856ん819ん6ィ0取
元本等合計取 1年ん668ん16ィん6ィ1取 ィん7ィィん050ん178取
純資産合計取 1年ん668ん16ィん6ィ1取 ィん7ィィん050ん178取
債純資産合計取 1年ん756ん151ん660取 ィん775ん117ん平平9取
取
取 6
取
(平)中間損益及び剰余金計算書取 取 取 単位：
取
第ィ期中間計算期間取 第5期中間計算期間取
自取取 成19 10暻平年日取 自取取 成平0 10暻平1日取 至取取 成平0 取ィ暻平平日取 至取取 成平1 取ィ暻平0日取 期取取取取取取別
取 取 科取取取取取取目取
金取取取取取取取取額取 金取取取取取取取取額取
営業収益取 取 取
利息取 1ん年9ィん7ィ5取 1平5ん868取
暼価証券売 等損益取 △平ん平平ィん780んィィィ取 1ィん平年平ん7年5取
為替差損益取 99ん598ん5平6取 △平69ん60平ん907取
営業収益合計取 △平ん1平年ん787ん17年取 △平55ん平ィィん年0ィ取
営業費用取 取 取
託者報酬取 平ん5ィィんィ71取 7平平ん551取
委託者報酬取 61ん79ィん平06取 17ん5ィ7ん7年年取
そ 他費用取 年ん7年平ん7ィ0取 年ん578ん60ィ取
営業費用合計取 68ん071んィ17取 平1ん8ィ8ん888取
営業損失 △ 取 △平ん191ん858ん590取 △平77ん09年ん19平取
経常損失 △ 取 △平ん191ん858ん590取 △平77ん09年ん19平取
中間純損失 △ 取 △平ん191ん858ん590取 △平77ん09年ん19平取
一部解約に伴う中間純損失金額 分配額 △ △平1平ん平10ん年5ィ取 △7ィん年89ん7平ィ取
期首剰余金又 期首欠損金 △ 取 5ん095ん106ん88ィ △ィん年ィ年ん6平8ん平1ィ取
剰余金増加額又 欠損金減少額取 1ん801ん平平7ん6年9取 年平9んィ5平ん977取
中間一部解約に伴う剰余金増加額又 欠損
金減少額取 －取 年平9んィ5平ん977取
中間追加信託に伴う剰余金増加額又 欠損
金減少額取 1ん801ん平平7ん6年9取 －取
剰余金減少額又 欠損金増加額取 9年0ん8ィ5ん7年5取 617ん6平6ん76年取
中間一部解約に伴う剰余金減少額又 欠損
金増加額取 9年0ん8ィ5ん7年5取 －取
中間追加信託に伴う剰余金減少額又 欠損
金増加額取 －取 617ん6平6ん76年取
分配金取 取－取 取－取
中間剰余金又 中間欠損金 △ 取 年ん985ん8ィ0ん55平取 △ィん8年ィん505んィ68取
取
取 7
(年)中間注 表取
重要 会計方針に係る事項に関 る注 取 期取取取取取取別取
取 項取取取取取取目取
第ィ期中間計算期間取 自取 成19 10暻平年日取 至取 成平0 取ィ暻平平日取
第5期中間計算期間取 自取 成平0 10暻平1日取 至取 成平1 取ィ暻平0日取 1.運用資産 評価基準及び評価方法取
取 取
平.外貨建資産ン 債 本邦通貨へ 換 算基準取
取 取 取
年.費用ン収益 計 基準取 取
取 取
ィ.そ 他取
投資証券取
基準価額 評価し おり 取
取
信託財産に属 る外貨建資産ン 債
換算 原則 し わ 国における
中間計算期間曒日 対顧客電信売 相
場 仲値によ 計算し おり 取
取
暼価証券売 等損益及び為替差損益
計 基準取 取 取 取 取 取
約定日基準 計 し おり 取
取
当ブンド 計算期間 前期曒 休
日 た 成19 10暻平年日 ら 成平0
10暻平0日 おり 取
お 当該中間計算期間 前期曒 休 日 た 成19 10暻平年日 ら 成平0
ィ暻平平日 おり 取
投資証券取 同左取 取 同左取 取 取 取 取
暼価証券売 等損益及び為替差損益
計 基準取 取 取 取 取 取 同左取
取
当ブンド 計算期間 成平0 10 暻平1日 ら 成平1 10暻平0日
おり 取
お 当該中間計算期間 成平0 10 暻平1日 ら 成平1 ィ暻平0日
おり 取
取
中間 借対照表に関 る注 取 第ィ期中間計算期間曒取
成平0 ィ暻平平日現在 取
第5期中間計算期間曒取 成平1 ィ暻平0日現在 取 1.中間計算期間 曒日における 益権 総数取
9ん68平ん年平ィん089口 取
取 取 取
平.中間計算期間 曒日における1単位当たり 純資産 額取 1口当たり純資産額取 取 取 取 取 取 取取 取取取取取取取取取取取1.ィ117 取
10ん000口当たり純資産額取 取取取 取取取取取取取取取取取 1ィん117
1.中間計算期間 曒日における 益権 総数取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取取取 取取取 取 取取取取取取取取9ん578ん555ん6ィ6口取 取
平.投資信託財産計算規則第55条 6第1項第10号に規定 る額 元本 欠損取 取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取 ィん8年ィん505んィ68 取 取
年.中間計算期間 曒日における1単位当たり 純資産 額取 1口当たり純資産額取 取 取 取 取取取取 取 取取取取取取取取取取 0.ィ95年 取 取取 10ん000口当たり純資産額取 取取取取 取取取取取取取取取取 取ィん95年
取
中間損益及び剰余金計算書に関 る注 取 第ィ期中間計算期間取 自取取 成19 10暻平年日取 至取 成平0 取ィ暻平平日取
第5期中間計算期間取 自取取 成平0 10暻平1日取 至取 成平1 取ィ暻平0日取
該当事項 あり せん 取 該当事項 あり せん 取
取
重要 後発事象に関 る注 取
第ィ期中間計算期間 自取 成19 10暻平年日取取至取 成平0 取ィ暻平平日 取 該当事項 あり せん 取
取
第5期中間計算期間 自取 成平0 10暻平1日取取至取 成平1 取ィ暻平0日 取 該当事項 あり せん 取
取
取
取 8
そ 他 注 取 1.元本 移動取
第ィ期中間計算期間取 自取 成19 10暻平年日取 至取 成平0 取ィ暻平平日取
第5期中間計算期間取 自取 成平0 10暻平1日取 至取 成平1 取ィ暻平0日取 期首元本額取 取 取 取取取取取取取取取取取取取取取取取7ん919ん519ん09年 取
期中追加設定元本額取取取 取 取 取取取取取取取年ん平年平ん平79ん平ィ平 取 期中一部解約元本額取 取 取取取取取取取取取取取1んィ69んィ7ィん平ィ6 取
期首元本額取 取 取 取取取取取取取取取取取取取取取取取取取9ん16年ん6年平んィィ7 期中追加設定元本額取 取 取取取取取取取取取取取取取1ん10平ん691ん515 期中一部解約元本額取取取取取取取取取取取取取取取取取取取687ん768ん年16 取
平.売 目的暼価証券 中間 借対照表計 額等取
第ィ期中間計算期間 自取 成19 10暻平年日取取至取 成平0 取ィ暻平平日 取 該当事項 あり せん 取
取
第5期中間計算期間 自取 成平0 10暻平1日取取至取 成平1 取ィ暻平0日 取 該当事項 あり せん 取
取
年.タモバゾ゛ノ 引関係取
第ィ期中間計算期間 自取 成19 10暻平年日取取至取 成平0 取ィ暻平平日 取 該当事項 あり せん 取
取
第5期中間計算期間 自取 成平0 10暻平1日取取至取 成平1 取ィ暻平0日 取 該当事項 あり せん 取
取
取
参考取
取
Ocean Fund Equities Eastern Europe
SGAM Fund Money Market(EURO)
当ブンド Ocean取Fund取Equities取Eastern取Europe取 及び SGグM取Fund取Money取Market(EU次O) を 主要投資対象 し おり 中間 借対照表 資産 部に計 された 投資証券 これら 投資証券 取
これら 投資証券 状況 通り お 下に 載した情報 本邦における監査 対象外 おり 取
Ocean取Fund取Equities取Eastern取Europe取 及び SGグM取Fund取Money取Market(EU次O) 下 両サノン ブンド いい ャェセンノャエ国 法に基 い 設立されたアヴハンンエンド型 投資法
人Ocean取Fund取並びにSGグM取Fundを構成 るサノンブンド うち 平ブンド あり 取取取取取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 Ocean取Fund取Equities取Eastern取Europe取 平008 9暻年0日現在 SGグM取Fund取Money取Market(EU次O)
平008 5暻年1日現在 財務書類 ャェセンノャエ国におい 法 および規制等により認 られる会計原 則に準拠し 作成され Pricewaterプouse記oopers取S取à取r.l.による財務諸表監査を け おり 取
下におい 載した情報 現地におい 作成され Pricewaterプouse記oopers取S取à取r.l. 監査を けた財務書類に い 委託会社 翻訳ン抜粋したも あり 取
取
取 9 取
■
Ocean Fund Equities Eastern Europe の状況
取Ocean Fund Equities Eastern Europe 純資産計算書
平008 9暻年0日現在
通貨 単位 EUR
有価証券 原価
資産
有価証券 時価 銀行預金
有価証券売却によ 未収入金 ファンド発行未収入金 未収配当金
未収利息
先物取引未実現評価益 株価スワップ 時価 金利スワップ 入利息 オプション時価評価額 買 創立費
未収銀行利息 その他資産 資産合計
負債 当座借越
有価証券購入によ 未払金 ファンド買戻未払金 未払運用報酬 未払成功報酬 未払保管報酬
未払名義書換代理人報酬 先物取引未実現評価損 為替予約取引未実現評価損 金利スワップに係 未実現評価損 未払年次税
未払専門家報酬
オプション時価評価額 売 未払利息及び銀行手数料 金利スワップ支払利息 負債合計
純資産
一単位当た 純資産※
発行済投資証券口数※
※サノンブンド 発行 るNェメス分 あり 取
取 10
主要 会計方針取 1.財務諸表 表示取
本財務諸表 投資信託 undertakinブs取フor取collective取investment に関 るャェセンノャエ 諸規則に準拠
し 作成され い 取
平.1暼価証券および短期金融市場商品 評価取
公認 証券 引所に 場され いる た 政府 規制下にあ 通常営業し いるそ 他 公認 公開市場
り扱われ いる暼価証券および短期金融市場商品 そ 暷後に入手可能 た終値によ 評価され
お そ よう 市場 複数存在し いる場合に 当該暼価証券 た 短期金融市場商品 主要市場 暷後に入
手可能 た終値を基に評価され 取
暷後に入手可能 た終値 当該暼価証券や短期金融市場商品 公正価値を正確に 映し い い 締役
会 断した場合 そ 価格 慎重 誠実に決定された合理的に予想可能 売却価格を基に 締役会 確定し
取
証券 引所に 場され もしく 当該 引所 引され おら た 政府 規制下にあるそ 他 市場
規制市場 も り扱われ い い暼価証券および短期金融市場商品 締役会によ 慎重 誠実に
決定された推定売却価格を基に評価され
証券 引所もしく そ 他 規制市場 い れにも 場され た 当該 引所 り扱いもされ い い短
期金融市場商品 償還 残存期間 1平ィ暻曑満 90日超 も 曑収利息を加算した額面価額 評価さ
れ 残存期間 90日 下 短期金融市場商品 償却原価法により評価され こ 方法による評価額 市場
価格を近似し いる ら 取
平.平そ 他アヴハンエンド U記I 投資信託 価値 当該U記I ユニッダ た 株式 入手可能 暷新 価格を基
に評価され い 取
年.投資による純実現損益取
投資 実現損益 均原価法に基 計算され い
取 11
有価証券明細 株式
数量 銘柄名 現地通貨 簿価
EUR
評価額 EUR
組入 比率% 11取 託グトE次取HV託取ON取O&G取託グSKET取 USD取 759んィィ1取 5平9ん8平年 0.99 平9ん868取 記ENT次グL取EU次OPEグN取MEDIグ取ENTE次P次ISES取LTD取 USD取 1んィ87ん057取 1ん年90ん6ィ年 平.59
1平0ん000取 記Eド取 記ドK取 6ん769ん年ィ平取 5ん平09ん7平7 9.70
151ん500取 記IMSグ取記IMENTO取SグNグトI取VE取TI記グ取 T次ト取 ィ0平ん800取 ィ平0ん90ィ 0.78 年8ん750取 EV次グド取G次OUP取Sグ取 USD取 平んィ平9ん7年0取 1ん0ィ平ん786 1.9ィ
196ん000取 GグドP次OM取OグO取 USD取 6ん平6平ん761取 ィん年18ん656 8.0ィ
1年年ん800取 INTEG次グ取G次OUP取HOLDINGS取 USD取 7年8ん698取取 年年0ん5年5 0.6平 71ん850取 託グNK取OF取GEO次GIグ取JS記取 USD取 88ィん0平ィ取 年年平ん996 0.6平 78ん000取 KGHM取POLSKグ取MIEDド取Sグ取 PLN取 平ん0年1ん667取 1ん1ィ9ん665 平.1ィ
6ィん950取 LUKOIL取 USD取 年ん811ん平平8取 平ん718ん869 5.06
1平1ん平00取 M記I取MグNグGEMENT取Sグ取 PLN取 平ィィん9平9取 平ィ8ん平01 0.ィ6
81ん1平1取 ME記HEL取 USD取 平ん009んィ7年取 1ん0年7ん平平平 1.9年
平平年ん650取 MM記取NO次ILSK取NI記KEL取 USD取 年ん平平ィんィ67取 平ん195ん660 ィ.09 86ん015取 MO託ILE取TELESトSTEMS取OJS記取 USD取 ィん099ん165取 年んィ平9ん8平平 6.年8 1ィん900取 MOL取HUNGグ次IグN取OIL取グND取GグS取Nト次T取 HUF取 1ん平50ん5平8取取 957ん5年ィ 1.78 ィ7年ん000取 MULTIMEDIグ取POLSKグ取Sグ取 PLN取 901ん年7年取 1ん00ィん9平8 1.87
1ん666ん000取 NETIグ取Sグ取 PLN取 1ん556ん平8平取 1ん平97ん8年7 平.ィ平
平0平んィ8平取 0TP取託グNK取Nト次T取 HUF取 6ん0年平ん9平0取 5ん116ん16年 9.5平
66ん800取 PIK取G次OUP取 USD取 1ん011ん557取 平ィ7ん平9年 0.ィ6
平ィ0ん9年5取 POテSドE記HNグ取KグSグ取OSド記ドEDNOS記I取託グNK取POLSKI取Sグ取 PLN取 年んィィ0ん587取 年ん085ん5年8 5.7ィ 1んO1OんOOO取 POLSKIE取GO次NI記TテO取NグFTOテE取I取GグドOテNI記TテO取Sグ取 PLN取 1ん11年ん年11取 977ん5ィィ 1.8平 1ん0平平んィ00取 次OSNEFT取OIL取記O取 USD取 6ん999ん999取 ィん891ん平7ィ 9.10
平ん1平7ん1ィ平取 S託E次託グNK取 USD取 ィん年0ィん5ィ9取 平ん60ィん695 ィ.85
6ィ1ん800取 SU次GUTNEFTEGグド取 USD取 1ん77年ん685取 1ん平10ん81ィ 平.平5
19ん700取 TグTNEFT取 USD取 1ん70平ん90平取 99平ん959 1.85
175ん000取 TEKFEN取HOLDING取グS取 T次ト取 750ん751取 700ん86年 1.年0
65ん650取 TMK取OグO取 USD取 1ん年87ん86平取取 1ん16年ん768 平.17
平1平ん07年取 VIMPEL-記OMMUNI記グTIONS取 USD取 年ん65年ん651取 年ん06ィん879 5.70
1Oィん000取 VT託取託グNK取OJS記取 USD取 ィ91んィ9ィ取 平96ん159 0.55
株式合計取 71ん5平6ん平年年取 51ん967ん757 96.7平
合 計取 71ん5平6ん平年年取 51ん967ん757 96.7平
取 1平
■
SGAM Fund Money Market(EURO) の状況
SGAM Fund Money Market(EURO) 純資産計算書
平008 5暻年1日現在取
通貨 単位 EUR
有価証券 原価
資産
有価証券 時価 銀行預金
有価証券売却によ 未収入金 ファンド発行未収入金 未収利息及び未収配当金 その他資産
為替予約取引未実現評価益 先物取引未実現評価益 資産合計
負債 当座借越
有価証券購入によ 未払金 ファンド買戻未払金 未払運用報酬 その他未払費用 未払税金等 未払利息 その他負債
為替予約取引未実現評価損 先物取引未実現評価損 負債合計
純資産
一単位当た 純資産※
発行済投資証券口数※
※サノンブンド 発行 るJェメス分 あり 取
取
主要 会計方針取
1.暼価証券および短期金融市場商品 評価取
公認 証券 引所に 場され いる た 政府 規制下にあ 通常営業し いるそ 他 公認 公開市場
り扱われ いる暼価証券および短期金融市場商品 そ 暷後に入手可能 た終値によ 評価され
お そ よう 市場 複数存在し いる場合に 当該暼価証券 た 短期金融市場商品 主要市場 暷後に入
手可能 た終値を基に評価され 取
暷後に入手可能 た終値 当該暼価証券や短期金融市場商品 公正価値を正確に 映し い い 締役
会 断した場合 そ 価格 慎重 誠実に決定された合理的に予想可能 売却価格を基に 締役会 確定し
取
証券 引所に 場され もしく 当該 引所 引され おら た 政府 規制下にあるそ 他 市場
規制市場 も り扱われ い い暼価証券および短期金融市場商品 締役会によ 慎重 誠実に
決定された推定売却価格を基に評価され
証券 引所もしく そ 他 規制市場 い れにも 場され た 当該 引所 り扱いもされ い い短
期金融市場商品 償還 残存期間 1平ィ暻曑満 90日超 も 曑収利息を加算した額面価額 評価さ
れ 残存期間 90日 下 短期金融市場商品 償却原価法により評価され こ 方法による評価額 市場
価格を近似し いる ら 取
取 1年
平.金融先物 引 評価取
期曒における金融先物 引 当初差入証拠金 銀行預金 に含 れ 曑実現損益 ように計 され
：取
-取取 取 取 取 先物 引曑実現評価益／ 損 純資産計算書 に計 取 -取取 取 取 取 先物 引 曑実現純増／ 減 変化 運用計算書 に計 取
先物 引 そ 先物 場され いる証券 引所 終値に基 いた清算価値 評価され 取
年.外国為替予約 評価取
外国為替予約 契約 残存期間に対応 る先物為替相場 評価され 取
取
有価証券明細 株式以外 取 取 取 取
数量 銘柄名 現地
通貨
簿価 EUR
評価額 EUR
組入 比率% 50ん000ん000取 記グISSE取 記ENT次グLE取 DU取 記次EDIT取 IMMO託ILIE次取 DE取 F次グN記E取
ィ.957取れ取平8/06/平008取 EU次取 50ん000ん000取 50ん000ん000 1.年1 50ん000ん000取 E次STE取託グNK取DE次取OESTE次次EI記HIS記HEN取SPグ次KグSSEN取グG取ィ.9平取れ取
0平/09/平008取 EU次取 50ん000ん000取 50ん000ん000 1.年1
50ん000ん000取 KOMMUNグLK次EDIT取グUST次Iグ取グG取ィ.908取れ取平1/08/平008取 EU次取 50ん000ん000取 50ん000ん000 1.年1
合計取 150ん000ん000取 150ん000ん000 年.9年
取 取 取
譲渡可能定期預金証書
数量 銘柄名 現地通貨 簿価
EUR
評価額 EUR
組入 比率% 70ん000ん000取 グ託N取平9/08/平008取 EU次 69ん171ん平1ィ取 69ん平07ん6ィィ 1.81 ィ6ん500ん000取 グ託N取グM次O取託グNK取0ィ/06/平008取 EU次 ィ5ん99平ん平ィ6取 ィ6んィ9ィんィ81 1.平平 75ん000ん000取 グ託S取託UILDING取SO記IETト取平9/08/平008取 EU次 7ィん08平んィ07取 7ィん1平平ん7ィ1 1.9ィ 60ん000ん000取 グLLIグN記E取グND取LEI記ESTE次取年0/06/平008取 EU次 59ん平91ん09年取 59ん789ん665 1.57 年0ん000ん000取 グLLIED取I次ISH取託グNKS取P.L.記取平7/06/平008取 EU次 平9ん6ィ6ん9年8取 平9ん907ん897 0.78 50ん000ん000取 グNGLO取I次ISH取託グNK取記O次P取P取11/07/平008取 EU次 ィ9んィ08ん010取 ィ9ん75平ん795 1.年0 50ん000ん000取 託グN記グ取MONTE取DEI取PグS記HI取05/08/平008取 EU次 ィ9ん年90ん98平取 ィ9ん58平ん955 1.年0 70ん000ん000取 託グN記O取託IL託グO取VIド記グトグ取15/07/平008取 EU次 69ん167んィ5ィ取 69ん619ん9平5 1.8平 150ん000ん000取 託グN記O取DE取SグNTグNDE次取07/07/平008取 EU次 1ィ8ん平年平ん05平取 1ィ9ん年年9んィィ8 年.91 年5ん000ん000取 託グN記O取ESPグGNOL取DE取記次EDITO取平9/08/平008取 EU次 年ィん579ん年61取 年ィん60平ん平平平 0.91 60ん000ん000取 託グN記O取POPOLグ次E取年1/07/平008取 EU次 59ん平66ん9年ィ取 59ん5年7ん850 1.55 50ん000ん000取 託グNK取OF取S記OTLグND取10/07/平008取 EU次 ィ9んィ11ん71平取 ィ9ん760ん807 1.年0 80ん000ん000取 託グN欠UE取FEDE次グTIVE取DU取記次EDIT取MUTUEL取平0/06/平008取 EU次 79ん07平んィ80取 79ん8平8ん610 平.09 65ん000ん000取 託グ次記LグトS取0平/07/平008取 EU次 6ィん平ィ9ん671取 6ィん760ん88ィ 1.70 90ん000ん000取 託グ次記LグトS取託グNK取15/07/平008取 EU次 88ん9年1ん8年0取 89ん51平ん年57 平.年年 70ん000ん000取 託グトE次IS記HE取LグNDES託グNK取11/07/平008取 EU次 69ん179ん85ィ取 69ん657ん5平1 1.8平 60ん000ん000取 託託Vグ取06/08/平008取 EU次 59ん平75ん91平取 59んィ96ん平86 1.56 50ん000ん000取 託F記M取18/08/平008取 EU次 ィ9ん年8平ん年6ィ取 ィ9ん500ん6年5 1.年0 80ん000ん000取 託NP取Pグ次I託グS取16/06/平008取 EU次 79ん065ん815取 79ん870ん80ィ 平.09 50ん000ん000取 記グISSE取記ENT次グLE取記次EDIT取IMMO託ILIE次取0平/09/平008取 EU次 50ん000ん000取 50ん000ん000 1.年1 68ん000ん000取 記グIデグ取GENE次グL取DE取DEPOSITO取0ィ/07/平008取 EU次 67ん平10ん8ィ平取 67ん7年1ん166 1.76 50ん000ん000取 記グIデグ取GENE次グL取DE取DEPOSITOS取08/07/平008取 EU次 ィ9んィ19ん119取 ィ9ん776ん58ィ 1.年0 50ん000ん000取 記記記M取年0/06/平008取 EU次 ィ9ん年97ん651取 ィ9ん8平6ん985 1.年0 50ん000ん000取 記次EDIT取INDUST次IEL取記OMME次記IグL取15/07/平008取 EU次 ィ9んィ1ィん181取 ィ9ん7平9ん6平平 1.年0 80ん000ん000取 DEデIグ取記次EDIT取LO記グL取DE取F次グN記E取平5/07/平008取 EU次 79ん0年8ん996取 79んィ50ん855 平.08 80ん000ん000取 DEデIグ取記次EDIT取LO記グL取Pグ次IS取17/06/平008取 EU次 79ん10平んィ51取 79ん86年んィ16 平.09 年0ん000ん000取 D次ESNE次取託グNK取グG取平0/08/平008取 EU次 平9ん6ィ0ん9ィ9取 平9ん695ん587 0.78 90ん000ん000取 GE取記グPITグL取18/06/平008取 EU次 88ん997ん00ィ取 89ん8年6んィ68 平.年5 50ん000ん000取 H託OS取T次EグSU次ト取SE次VI記ES取P.取10/06/平008取 EU次 ィ9んィィ9ん0平8取 ィ9ん958ん078 1.年1 ィ0ん000ん000取 H託OS取T次EグSU次ト取SE次VI記ES取P.取17/06/平008取 EU次 年9ん5ィ0ん平年5取 年9ん9年0ん0年7 1.05 50ん000ん000取 HトPO取次EグL取ESTグTE取記グP.取F次グ取06/06/平008取 EU次 ィ9んィ51ん5平8取 ィ9ん98平ん115 1.年1 50ん000ん000取 ING取08/07/平008取 EU次 ィ9んィ1平ん9ィ7取 ィ9ん77ィん平10 1.年0 ィ0ん000ん000取 ING取09/06/平008取 EU次 年9ん5ィ8ん7平7取 年9ん971ん195 1.05
取 1ィ
数量 銘柄名 現地通貨 簿価
EUR
評価額 EUR
組入 比率% 平5ん000ん000取 ING取託グNK取Pグ次IS取平9/08/平008取 EU次 平ィん701ん5年7取 平ィん71ィん657 0.65 91ん000ん000取 INTESグ取SグNPグOLO取託グNK取I次ELグND取19/08/平008取 EU次 89ん906ん年年9取 90ん08ィん65ィ 平.年6 平0ん000ん000取 INTESグ取SグNPグOLO取託グNK取I次ELグND取年1/07/平008取 EU次取 19ん760ん1年ィ取 19ん8ィ8ん780 0.5平 年5ん000ん000取 I次ELグND取GOVE次N取記OMPグNト取1ィ/08/平008取 EU次 年ィん578ん697取 年ィん666ん661 0.91 50ん000ん000取 LD託K取HESSEN取THU次INGEN取平5/06/平008取 EU次 50ん000ん000取 50ん000ん000 1.年1 ィ0ん000ん000取 LD託K取HESSEN取THU次INGEN取09/07/平008取 EU次 年9ん5年1ん8年9取 年9ん81ィん79年 1.0ィ 年0ん000ん000取 LD託K取HESSEN取THU次INGEN取平9/08/平008取 EU次 平9ん6年9ん99年取 平9ん655ん818 0.78 60ん000ん000取 LEHMグN取託次OTHE次取HLDG取平6/06/平008取 EU次 59ん平95ん年7年取 59ん8平年ん8ィ年 1.57 平5ん000ん000取 LOI次E取グTL取記EN取18/08/平008取 EU次 平5ん000ん000取 平5ん000ん000 0.65 50ん000ん000取 NグTIONテIDE取託UILDING取SO記IETト取05/08/平008取 EU次 ィ9ん年95ん671取 ィ9ん586ん166 1.年0 100ん000ん000取 NグTIONテIDE取託UILDING取SO記IETト取06/08/平008取 EU次 98ん778ん平平年取 99ん150ん068 平.60 70ん000ん000取 NグTIデIS取11/08/平008取 EU次 69ん1年1ん7ィィ取 69ん年6平ん66年 1.8平 年5ん000ん000取 NグTIデIS取平9/08/平008取 EU次 年ィん57ィん995取 年ィん598ん09ィ 0.91 50ん615ん888.89取 NO次DDEUTS記HE取LグNDES託グNK取平8/08/平008取 EU次 50ん001ん平6平取 50ん0ィ1ん年ィ7 1.年1 50ん000ん000取 NO次DEグ取託グNK取SテEDEN取07/07/平008取 EU次 ィ9んィ15んィ16取 ィ9ん781ん58ィ 1.年0 平9ん900ん000取 NO次DEグ取託グNK取SテEDEN取18/07/平008取 EU次 平9ん5ィ9ん680取 平9ん7平6ん765 0.78 60ん000ん000取 NO次DEグ取託グNK取SテEDEN取平7/06/平008取 EU次 59ん年01ん年6ィ取 59ん817ん7ィ7 1.57 65ん500ん000取 次OトグL取託グNK取OF取S記OTLグND取0ィ/06/平008取 EU次 6ィん78ィん776取 65んィ9平ん平平6 1.71 110ん000ん000取 SNS取11/08/平008取 EU次 108ん6年5ん597取 108ん998んィ70 平.85 50ん000ん000取 SNS取託グNK取11/08/平008取 EU次 ィ9ん年81ん090取 ィ9ん5ィ5ん69ィ 1.年0 150ん000ん000取 SO記IETE取GENE次グLE取0平/07/平008取 EU次取 1ィ8ん1ィ年ん平71取 1ィ9んィ年9ん11年 年.91 60ん000ん000取 SO記IETE取GENE次グLE取16/06/平008取 EU次 59ん年01ん657取 59ん90年んィ平1 1.57 平5ん000ん000取 SO記IETE取GENE次グLE取19/08/平008取 EU次 平ィん700ん167取 平ィん7ィ9ん05年 0.65 年8ん500ん000取 SテED託グNK取HトPOTEK取グ託取平8/07/平008取 EU次 年8ん0ィ年ん平17取 年8ん平平年ん9平平 1.00 90ん000ん000取 U託S取05/06/平008取 EU次 89ん015ん000取 89ん978ん588 平.年5 7平ん000ん000取 UNI記次EDIT取託グNK取I次ELグND取0ィ/07/平008取 EU次 71ん15ィん6ィ年取 71ん71平ん0平1 1.88 50ん000ん000取 UNI記次EDIT取SPグ取平ィ/07/平008取 EU次 ィ9んィ0ィん年08取 ィ9ん666ん150 1.年0
合計取 年ん511ん5ィ7ん980取 年ん5年年ん平5ィん1ィ年 9平.ィ9
ファンドの現況
Ｓ ロ 東欧株ファンド
純資産額計算書 原請求目論見書ァ0ページ
全文 下 通り更新訂正され 下 訂正後 容 載し おり 取
成平1 5暻曒日取
取 取
取資産総額取 5ん655ん608んィィ6取
取 債総額取 18ん158ん890取
取純資産総額 － 取 5ん6年7んィィ9ん556取
取発行済数量 口 取 9ん770ん600ん年60取
取 口当たり純資産額 ／ 取 万口当たり 純資産額 取
0.5770取 5ん770 取 取
取 15
参考 取
オー ャン ファンド エクイテ ー イー タン ヨーロッパ 純資産額計算書
成平1 5暻曒日取
取 ユヴロ取
取資産総額取 取取取取取取50ん平86ん059.18取
取 債総額取 取取取取取取9んィ年9んィ平1.平5取
取純資産総額 － 取 ィ0ん8ィ6ん6年7.9年取
取発行済数量 口 ※取 791ん平79.89取
取 口当たり純資産額※取 51.6平1取
※取サノブンド 発行 るＮェメス分 あり 取
Ｓ ＡＭ ｕｎｄ マネー マーケッ ユーロ 純資産額計算書
成平1 5暻曒日取
取 ユヴロ取
取資産総額取 取ィん平9ィん508ん0年平.06取
取 債総額取 取取取取取取年ん887ん68年.平7取
取純資産総額 － 取 取ィん平90ん6平0ん年ィ8.79取 取発行済数量 口 ※取 取取取取取取1年ん999ん90ィ.6年取 取 口当たり純資産額※取 取取取取取取取取取取取取取取取取1平平.平5取
※取サノブンド 発行 るＪェメス分 あり 取
取 取
第５ 設定及び解約の実績 原請求目論見書ァ1ページ
全文 下 通り更新訂正され 下 訂正後 容 載し おり 取
計算期間取 設定数量 口 取 解約数量 口
第 期計算期間 成17 年暻年1日～ 成17 10暻平0日 取 6ん605ん平8平ん09年取 879ん1ィ6ん平平平取
第 期計算期間 成17 10暻平1日～ 成18 10暻平0日 取 7ん69平ん平08ん平8年取 5ん886ん平08ん81年取
第 期計算期間 成18 10暻平1日～ 成19 10暻平平日 取 5ん107ん9年年ん年85取 ィん7平0ん5ィ9ん6年年取
第 期計算期間 成19 10暻平年日～ 成平0 10暻平0日 取 ィん7年6ん797んィ56取 年んィ9平ん68ィん10平取
第５期中間計算期間 成平0 10暻平1日～ 成平1 ィ暻平0日 1ん10平ん691ん515取 687ん768ん年16取
注1 本邦外における設定および解約 実績 あり せん 取
注平 第 期計算期間における設定数量 当初申込期間中 設定数量を含 取
取 取 取 取
